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7月24日，科創(chuàng)綜指ETF建信基金（589880）最新份額為4.5億份，較前一交易日減少了1500.0萬份。當日資金凈流出3075.14萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為6.94億元。該基金近一周凈值上漲0.05%，近一個月凈值下跌17.1%。
科創(chuàng)綜指ETF建信基金成立于2025年2月20日，基金經(jīng)理為葛魯禹，基金跟蹤標的為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)，成立以來超額回報為-7.22%，近一個月超額回報為0.04%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為寒武紀（688256），持股占比為6.51%。
本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、建信基金管理有限責任公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。