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4月10日，科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國(guó)泰基金（589720）最新份額為14.29億份，較前一交易日減少了7500.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出6821.81萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為13.14億元。該基金近一周凈值下跌3.77%，近一個(gè)月凈值上漲11.81%。
科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國(guó)泰基金成立于2025年7月23日，基金經(jīng)理為麻繹文，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為-2.1%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.1%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州（688235），持股占比為10.06%。